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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 631.00 | 157 850.00 | | 175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 787.00 | 17 781.00 | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 204 419.00 | 186 631.00 | | 204 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 14 380.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 309.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762.00 | 17 315.00 | | 2 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 182.00 | 203 947.00 | | 207 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762.00 | 17 315.00 | | 2 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080.00 | 20 000.00 | | 20 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292.00 | 2 218.00 | | 2 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 787.00 | 17 781.00 | | 17 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 200 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |