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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 683.00 | 4 316.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 800.00 | 5 683.00 | 205 116.00 | 210 800.00 |
CF Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 627.00 | 5 683.00 | 269 944.00 | 275 627.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 865.00 | 31 760.00 | | 95 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | 64 104.00 | | 34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 140 969.00 | 106 865.00 | | 140 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 155.00 | 176 741.00 | | 126 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 438.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 974.00 | 179 223.00 | | 128 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 944.00 | 286 089.00 | | 269 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 326.00 | 31 484.00 | | 40 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 009.00 | 70 280.00 | | 40 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905.00 | 6 175.00 | | 5 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | 64 104.00 | | 34 104.00 |