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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 765.00 | 875.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 75.00 | 4 202.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 006.00 | 9 519.00 | 47 487.00 | 57 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 622.00 | 10 359.00 | 54 263.00 | 64 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 855.00 | | 488 855.00 | 488 855.00 |
BZ Autres créances | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CF Disponibilités | 474 859.00 | | 474 859.00 | 474 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 894.00 | | 1 105 894.00 | 1 105 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 516.00 | 10 359.00 | 1 160 157.00 | 1 170 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
DL TOTAL (I) | 304 107.00 | | | 304 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 753.00 | | | 344 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 050.00 | | | 856 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 157.00 | | | 1 160 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 050.00 | -106 000.00 | | 750 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 350.00 | | 1 884 350.00 | 1 884 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 350.00 | | 1 884 350.00 | 1 884 350.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 928.00 | | | 1 895 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 821.00 | | | 1 681 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 64 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 61 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 383.00 | 2 024.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 618.00 | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 753.00 | 344 753.00 | | 344 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 291.00 | 105 291.00 | 106 000.00 | 211 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 991.00 | 553 491.00 | 1 500.00 | 554 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 050.00 | 750 050.00 | 106 000.00 | 856 050.00 |