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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 568.00 | 3 708.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622.00 | 658.00 | 16 965.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 066.00 | 26 731.00 | 56 335.00 | 83 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 115.00 | 27 957.00 | 79 158.00 | 107 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 908.00 | | 892 908.00 | 892 908.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 661.00 | | 1 246 661.00 | 1 246 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 777.00 | 27 957.00 | 1 325 820.00 | 1 353 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 609.00 | 214 107.00 | | 282 609.00 |
DL TOTAL (I) | 586 716.00 | 304 107.00 | | 586 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 050.00 | 202 000.00 | | 154 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 835.00 | 344 753.00 | | 356 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 380.00 | 300 006.00 | | 206 380.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | 9 291.00 | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 104.00 | 856 050.00 | | 739 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 820.00 | 1 160 157.00 | | 1 325 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 054.00 | 750 050.00 | | 649 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 622.00 | | 46 440.00 | 64 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 107 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 104 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | | 45 990.00 | 61 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 450.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 19 962.00 | 2 364.00 | 10 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 875.00 | 1 640.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | 19 088.00 | 724.00 | 9 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 889.00 | 85 839.00 | 90 050.00 | 175 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 499.00 | 940 549.00 | 1 950.00 | 942 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 104.00 | 649 054.00 | 90 050.00 | 739 104.00 |