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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 1 445.00 | 4 398.00 | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 17 070.00 | 2 730.00 | 14 340.00 | 17 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725.00 | 5 949.00 | 18 776.00 | 24 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 890.00 | 66 961.00 | 76 928.00 | 143 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 678.00 | 77 085.00 | 131 593.00 | 208 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 459.00 | 1 680.00 | 629 779.00 | 631 459.00 |
BZ Autres créances | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
CF Disponibilités | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 930.00 | 1 680.00 | 1 310 250.00 | 1 311 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 608.00 | 78 765.00 | 1 441 843.00 | 1 520 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 756 322.00 | 487 716.00 | | 756 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 107.00 | 268 607.00 | | 111 107.00 |
DL TOTAL (I) | 966 429.00 | 855 322.00 | | 966 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 789.00 | 287 326.00 | | 328 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 919.00 | 200 753.00 | | 133 919.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 138 563.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 413.00 | 626 692.00 | | 475 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 843.00 | 1 482 014.00 | | 1 441 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 413.00 | 626 692.00 | | 475 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 985.00 | | 43 028.00 | 186 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 208 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 185 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | | 43 028.00 | 142 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 26 686.00 | | 50 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 1 169.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 25 518.00 | | 50 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 789.00 | 328 789.00 | | 328 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 888.00 | 746 888.00 | | 746 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 838.00 | 763 838.00 | | 763 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 413.00 | 475 413.00 | | 475 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |