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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 276.00 | 5 567.00 | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 17 070.00 | 957.00 | 16 113.00 | 17 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324.00 | 3 012.00 | 16 312.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 46 154.00 | 60 444.00 | 106 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 985.00 | 50 399.00 | 136 586.00 | 186 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 030.00 | | 262 030.00 | 262 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 700.00 | | 567 700.00 | 567 700.00 |
BZ Autres créances | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CF Disponibilités | 299 615.00 | | 299 615.00 | 299 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 457.00 | | 1 222 457.00 | 1 222 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 442.00 | 50 399.00 | 1 359 043.00 | 1 409 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 487 716.00 | 205 107.00 | | 487 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 607.00 | 282 609.00 | | 268 607.00 |
DL TOTAL (I) | 855 322.00 | 586 716.00 | | 855 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 154 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 935.00 | 356 835.00 | | 283 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 753.00 | 206 380.00 | | 200 753.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | 21 839.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 721.00 | 739 104.00 | | 503 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 043.00 | 1 325 820.00 | | 1 359 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 721.00 | 649 054.00 | | 503 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 115.00 | | 138 430.00 | 107 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 37 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 560.00 | 186 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 717.00 | 142 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 965.00 | | 54 744.00 | 104 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 72 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 957.00 | 27 718.00 | 5 276.00 | 27 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 27 442.00 | 5 276.00 | 27 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 935.00 | 283 935.00 | | 283 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 762.00 | 660 812.00 | 37 950.00 | 698 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 721.00 | 503 721.00 | | 503 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |