| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 11 888.00 | 17 297.00 | 29 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 666.00 | 14 632.00 | 65 035.00 | 79 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 202 635.00 | | 202 635.00 | 202 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 559.00 | | 364 559.00 | 364 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 225.00 | 14 632.00 | 429 594.00 | 444 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 968.00 | | | -60 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
DL TOTAL (I) | 331 563.00 | | | 331 563.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 594.00 | | | 429 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
FG Production vendue services | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 771.00 | | 386 771.00 | 386 771.00 |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 051.00 | | | 388 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 521.00 | | | 301 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 646.00 | | 40 021.00 | 39 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | 40 021.00 | 7 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444.00 | 2 188.00 | | 12 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 188.00 | | 9 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 764.00 | 17 207.00 | 21 558.00 | 38 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 68 973.00 | 21 558.00 | 90 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 572.00 | | | 73 572.00 |