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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 323.00 | 18 667.00 | 9 657.00 | 28 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 235.00 | 21 410.00 | 14 825.00 | 36 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 197 065.00 | | 197 065.00 | 197 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 598.00 | | 383 598.00 | 383 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 832.00 | 21 410.00 | 398 422.00 | 419 832.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 895.00 | | 919.00 | 58 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 579.00 | 36 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 28 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | | 919.00 | 29 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 415.00 | 2 574.00 | 2 579.00 | 21 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 672.00 | 2 574.00 | 2 579.00 | 18 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 013.00 | 50 876.00 | 2 137.00 | 53 013.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 071.00 | 30 625.00 | 77 446.00 | 108 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 230.00 | | | 42 230.00 |