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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 14 076.00 | 15 109.00 | 29 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 16 820.00 | 21 347.00 | 38 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 331 908.00 | | 331 908.00 | 331 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 594.00 | 16 820.00 | 542 774.00 | 559 594.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 370 575.00 | | | 370 575.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
EA Autres dettes | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 699.00 | | | 164 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 774.00 | | | 542 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
FG Production vendue services | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 376.00 | | 290 376.00 | 290 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 736.00 | | | 290 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 724.00 | | | 251 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 38 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 2 188.00 | | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 2 188.00 | | 11 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 492.00 | 9 927.00 | 45 702.00 | 98 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 699.00 | 76 134.00 | 45 702.00 | 164 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 694.00 | | | 55 694.00 |