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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 131.00 | 19 227.00 | 6 904.00 | 26 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 042.00 | 21 970.00 | 12 072.00 | 34 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BZ Autres créances | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 241 694.00 | | 241 694.00 | 241 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 420.00 | | 427 420.00 | 427 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 462.00 | 21 970.00 | 439 492.00 | 461 462.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 649.00 | | | -15 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 325 902.00 | | | 325 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 492.00 | | | 439 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 34 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 26 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 410.00 | 560.00 | | 21 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 560.00 | | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 206.00 | 50 069.00 | 2 137.00 | 52 206.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 590.00 | 39 485.00 | 74 105.00 | 113 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |