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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 715.00 | 36 080.00 | 1 635.00 | 37 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 663.00 | 136 352.00 | 311.00 | 136 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 864.00 | 172 736.00 | 11 128.00 | 183 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 323.00 | 1 552.00 | 185 771.00 | 187 323.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 684.00 | 1 552.00 | 436 132.00 | 437 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 548.00 | 174 288.00 | 447 260.00 | 621 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 117 266.00 | 92 197.00 | | 117 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | 25 069.00 | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 217 480.00 | 160 883.00 | | 217 480.00 |
DP Provisions pour risques | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | 31 001.00 | | 21 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | 6 219.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 98 457.00 | | 104 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 236.00 | 74 868.00 | | 63 236.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 9 199.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 896.00 | 219 780.00 | | 205 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 260.00 | 404 547.00 | | 447 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VP Divers | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |