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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 37 725.00 | 724.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 176.00 | 62 758.00 | 59 417.00 | 122 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 011.00 | 102 687.00 | 69 323.00 | 172 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 723.00 | 1 553.00 | 261 169.00 | 262 723.00 |
BZ Autres créances | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CF Disponibilités | 291 613.00 | | 291 613.00 | 291 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 430.00 | 1 553.00 | 620 876.00 | 622 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 442.00 | 104 241.00 | 690 200.00 | 794 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 309 592.00 | 173 863.00 | | 309 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | 135 729.00 | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 394 617.00 | 353 209.00 | | 394 617.00 |
DP Provisions pour risques | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 290.00 | 11 503.00 | | 54 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016.00 | 17 979.00 | | 15 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 452.00 | 22 297.00 | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 275.00 | 129 969.00 | | 106 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 73 224.00 | | 68 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 700.00 | 254 975.00 | | 271 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 200.00 | 632 068.00 | | 690 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 989.00 | 224 159.00 | | 213 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 753.00 | | 1 056 753.00 | 1 056 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 753.00 | | 1 056 753.00 | 1 056 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 5 769.00 | | 11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 446.00 | 1 062 388.00 | | 1 084 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 039.00 | 926 659.00 | | 1 043 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 407.00 | 135 729.00 | | 41 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 260 987.00 | 260 987.00 | | 260 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 291.00 | 17 033.00 | 37 258.00 | 54 291.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VP Divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 248.00 | 213 990.00 | 37 258.00 | 251 248.00 |