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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 38 087.00 | 2 462.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 205.00 | 66 144.00 | 45 061.00 | 111 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 141.00 | 106 435.00 | 56 705.00 | 163 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 306.00 | 1 629.00 | 32 676.00 | 34 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 718.00 | 2 630.00 | 153 088.00 | 155 718.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 404 913.00 | | 404 913.00 | 404 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 431.00 | 4 259.00 | 605 172.00 | 609 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 572.00 | 110 695.00 | 661 877.00 | 772 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 309 592.00 | | 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 515.00 | 41 407.00 | | 66 515.00 |
DL TOTAL (I) | 421 133.00 | 394 617.00 | | 421 133.00 |
DP Provisions pour risques | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 257.00 | 54 290.00 | | 37 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | 15 016.00 | | 25 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751.00 | 20 452.00 | | 32 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 106 275.00 | | 68 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 219.00 | 68 860.00 | | 53 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 861.00 | 271 700.00 | | 216 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 877.00 | 690 200.00 | | 661 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 937.00 | 213 989.00 | | 163 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 245.00 | | 910 245.00 | 910 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 245.00 | | 910 245.00 | 910 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 300.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 300.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 300.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | 11 320.00 | | 25 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 144.00 | 1 084 446.00 | | 915 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 629.00 | 1 043 039.00 | | 848 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 515.00 | 41 407.00 | | 66 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 258.00 | 17 086.00 | 20 172.00 | 37 258.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 110.00 | 163 938.00 | 20 172.00 | 184 110.00 |