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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 115.00 | 1 087.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 715.00 | 37 046.00 | 668.00 | 37 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 143.00 | 129 388.00 | 11 754.00 | 141 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 244.00 | 167 551.00 | 22 692.00 | 190 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 214.00 | 2 102.00 | 238 111.00 | 240 214.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 306 963.00 | | 306 963.00 | 306 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 478.00 | 2 102.00 | 609 375.00 | 611 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 722.00 | 169 653.00 | 632 068.00 | 801 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 173 863.00 | 117 266.00 | | 173 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 729.00 | 56 596.00 | | 135 729.00 |
DL TOTAL (I) | 353 209.00 | 217 480.00 | | 353 209.00 |
DP Provisions pour risques | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | 21 665.00 | | 17 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 297.00 | 10 804.00 | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 969.00 | 104 559.00 | | 129 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | 63 236.00 | | 73 224.00 |
EA Autres dettes | | 5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 975.00 | 205 896.00 | | 254 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 068.00 | 447 260.00 | | 632 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 159.00 | 195 092.00 | | 224 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 2 986.00 | 8 518.00 | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VP Divers | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 678.00 | 224 160.00 | 8 518.00 | 232 678.00 |