| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 200 522.00 | 160 423.00 | 40 099.00 | 200 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 302.00 | 569 872.00 | 322 429.00 | 892 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 989.00 | 576 550.00 | 1 191 439.00 | 1 767 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 520.00 | 1 316 445.00 | 1 562 075.00 | 2 878 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
BT Marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 714.00 | 57.00 | 89 657.00 | 89 714.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CF Disponibilités | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 067.00 | 57.00 | 513 010.00 | 513 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 587.00 | 1 316 502.00 | 2 075 086.00 | 3 391 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 499.00 | | | 500 499.00 |
DL TOTAL (I) | 784 640.00 | | | 784 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 257.00 | | | 942 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 446.00 | | | 1 290 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 086.00 | | | 2 075 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
FD Production vendue biens | 1 575 578.00 | 2 799.00 | 1 578 377.00 | 1 575 578.00 |
FG Production vendue services | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 324.00 | 2 799.00 | 1 610 123.00 | 1 607 324.00 |
FM Production stockée | | | 36 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 693.00 | | | 1 687 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 428.00 | | | 1 646 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 149.00 | 159 889.00 | 260.00 | 160 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 446.00 | 505 864.00 | 288 596.00 | 1 290 446.00 |