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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 200 522.00 | 164 434.00 | 36 088.00 | 200 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 050.00 | 618 473.00 | 343 578.00 | 962 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 808.00 | 699 048.00 | 1 088 760.00 | 1 787 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 019.00 | 1 490 484.00 | 1 476 535.00 | 2 967 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
BT Marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 816.00 | 113.00 | 98 703.00 | 98 816.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CF Disponibilités | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 742.00 | 113.00 | 514 628.00 | 514 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 760.00 | 1 490 598.00 | 1 991 163.00 | 3 481 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 128.00 | 240 140.00 | | 213 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | -27 012.00 | | 17 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 658.00 | 555 019.00 | | 521 658.00 |
DL TOTAL (I) | 796 282.00 | 812 147.00 | | 796 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 444.00 | 923 570.00 | | 835 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 684.00 | 124 211.00 | | 125 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 739.00 | 93 535.00 | | 114 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 105 589.00 | | 114 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 698.00 | | |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 5 132.00 | | 4 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 880.00 | 1 273 977.00 | | 1 194 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 163.00 | 2 086 125.00 | | 1 991 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 677.00 | | | 457 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 970.00 | 3 211.00 | 1 573 181.00 | 1 569 970.00 |
FG Production vendue services | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 701.00 | 3 211.00 | 1 636 912.00 | 1 633 701.00 |
FM Production stockée | | | -6 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 516.00 | 39 717.00 | | 33 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 031.00 | 39 717.00 | | 34 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 7 124.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | 7 798.00 | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 359.00 | 31 919.00 | | 26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 174.00 | 1 645 410.00 | | 1 686 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 677.00 | 1 672 422.00 | | 1 668 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 496.00 | -27 012.00 | | 17 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | 3 240.00 | | 3 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 444.00 | 98 241.00 | 377 636.00 | 835 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 747.00 | 168 487.00 | 260.00 | 168 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 880.00 | 457 677.00 | 377 636.00 | 1 194 880.00 |