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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 200 522.00 | 162 428.00 | 38 093.00 | 200 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 077.00 | 600 653.00 | 380 424.00 | 981 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 535.00 | 632 357.00 | 1 161 178.00 | 1 793 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 927.00 | 1 403 968.00 | 1 587 959.00 | 2 991 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 406.00 | 113.00 | 96 293.00 | 96 406.00 |
BZ Autres créances | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CF Disponibilités | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 279.00 | 113.00 | 498 165.00 | 498 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 206.00 | 1 404 081.00 | 2 086 125.00 | 3 490 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 140.00 | 198 875.00 | | 240 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 012.00 | 41 264.00 | | -27 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 019.00 | 500 499.00 | | 555 019.00 |
DL TOTAL (I) | 812 147.00 | 784 639.00 | | 812 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 570.00 | 942 256.00 | | 923 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 211.00 | 124 468.00 | | 124 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 105 099.00 | | 93 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 589.00 | 112 281.00 | | 105 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 5 174.00 | | 5 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 977.00 | 1 289 279.00 | | 1 273 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 125.00 | 2 073 919.00 | | 2 086 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 682.00 | 8 232.00 | 1 521 914.00 | 1 513 682.00 |
FG Production vendue services | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 780.00 | 8 232.00 | 1 561 012.00 | 1 552 780.00 |
FM Production stockée | | | 20 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 717.00 | 28 263.00 | | 39 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 717.00 | 28 263.00 | | 39 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 206.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 124.00 | 258.00 | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | 464.00 | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 919.00 | 27 798.00 | | 31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 410.00 | 1 687 693.00 | | 1 645 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 422.00 | 1 646 428.00 | | 1 672 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 012.00 | 41 264.00 | | -27 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 570.00 | 114 992.00 | 375 703.00 | 923 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 237.00 | 183 823.00 | 414.00 | 184 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 977.00 | 465 399.00 | 375 703.00 | 1 273 977.00 |