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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 200 522.00 | 166 439.00 | 34 083.00 | 200 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 159.00 | 672 463.00 | 301 696.00 | 974 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 803.00 | 754 956.00 | 1 014 847.00 | 1 769 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 300.00 | 1 602 388.00 | 1 374 913.00 | 2 977 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
BT Marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 391.00 | 113.00 | 99 277.00 | 99 391.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 531.00 | 113.00 | 453 418.00 | 453 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 832.00 | 1 602 501.00 | 1 828 331.00 | 3 430 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 624.00 | 213 128.00 | | 230 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 090.00 | 17 496.00 | | -7 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 022.00 | 521 658.00 | | 489 022.00 |
DL TOTAL (I) | 756 556.00 | 796 282.00 | | 756 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 501.00 | 835 444.00 | | 737 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 121.00 | 125 684.00 | | 121 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 114 739.00 | | 104 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 614.00 | 114 204.00 | | 105 614.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 4 809.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 774.00 | 1 194 880.00 | | 1 071 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 331.00 | 1 991 163.00 | | 1 828 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 016.00 | 457 677.00 | | 434 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 346.00 | 251.00 | 1 593 597.00 | 1 593 346.00 |
FG Production vendue services | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 942.00 | 251.00 | 1 678 192.00 | 1 677 942.00 |
FM Production stockée | | | -10 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 482.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | 10 776.00 | | 3 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 516.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 361.00 | 33 516.00 | | 33 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 394.00 | 34 031.00 | | 33 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 394.00 | 26 359.00 | | 33 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 822.00 | 1 686 174.00 | | 1 707 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 912.00 | 1 668 677.00 | | 1 714 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 090.00 | 17 496.00 | | -7 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | 3 241.00 | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 484.00 | 134 482.00 | 22 579.00 | 1 490 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 955.00 | 134 482.00 | 22 579.00 | 1 481 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 501.00 | 99 743.00 | 341 249.00 | 737 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 674.00 | 151 554.00 | 120.00 | 151 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 814.00 | 151 554.00 | 260.00 | 151 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 774.00 | 434 016.00 | 341 249.00 | 1 071 774.00 |