| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 9 890.00 | 3 038.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 2 536.00 | 603.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 289.00 | 177 720.00 | 53 569.00 | 231 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 131.00 | 259 050.00 | 59 080.00 | 318 131.00 |
BT Marchandises | 197 295.00 | 69 387.00 | 127 907.00 | 197 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 081.00 | 2 666.00 | 603 414.00 | 606 081.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | 1 747.00 | 3 397.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 214.00 | 73 801.00 | 791 412.00 | 865 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 346.00 | 332 852.00 | 850 493.00 | 1 183 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 103 349.00 | 146 665.00 | | 103 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 526.00 | -43 316.00 | | 98 526.00 |
DL TOTAL (I) | 285 723.00 | 187 196.00 | | 285 723.00 |
DP Provisions pour risques | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 005.00 | 91 347.00 | | 93 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 279.00 | 448 540.00 | | 334 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 626.00 | 137 502.00 | | 96 626.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 3 396.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 365.00 | 680 787.00 | | 530 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 493.00 | 867 984.00 | | 850 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 828.00 | | 20 000.00 | 322 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 697.00 | | 318 131.00 | 24 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | | 303 332.00 | 24 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 029.00 | | 20 000.00 | 308 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 596.00 | 26 151.00 | 24 697.00 | 257 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 2 949.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 655.00 | 23 201.00 | 24 697.00 | 250 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 404.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 429.00 | 69 387.00 | 47 429.00 | 47 429.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 2 516.00 | 187.00 | 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 344.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 169.00 | 72 248.00 | 47 616.00 | 49 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 169.00 | 106 652.00 | 47 616.00 | 49 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 308.00 | 47 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 279.00 | 334 279.00 | | 334 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 602 882.00 | | | 602 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 405.00 | 22 526.00 | 6 879.00 | 29 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 017.00 | 658 888.00 | 4 129.00 | 663 017.00 |
VW T.V.A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 293.00 | 522 414.00 | 6 879.00 | 529 293.00 |