| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 591.00 | 16 383.00 | 10 208.00 | 26 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 17 190.00 | 2 925.00 | 20 115.00 |
AP Constructions | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 594.00 | 137 852.00 | 14 742.00 | 152 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 431.00 | 243 467.00 | 49 964.00 | 293 431.00 |
BT Marchandises | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 050.00 | 3 628.00 | 692 422.00 | 696 050.00 |
BZ Autres créances | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146.00 | 1 376.00 | 3 770.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 479.00 | 5 003.00 | 1 138 476.00 | 1 143 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 910.00 | 248 470.00 | 1 188 440.00 | 1 436 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 50 299.00 | 130 526.00 | | 50 299.00 |
DH Report à nouveau | | -15 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 322.00 | -65 129.00 | | 127 322.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 134 146.00 | | 261 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 487.00 | 150 272.00 | | 155 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 683.00 | 521 768.00 | | 544 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 754.00 | 215 824.00 | | 177 754.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 2 162.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 972.00 | 890 025.00 | | 926 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 440.00 | 1 024 171.00 | | 1 188 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 814.00 | 740 025.00 | | 879 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | 272.00 | | 5 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 084.00 | 9 814.00 | 3 601 897.00 | 3 592 084.00 |
FD Production vendue biens | -1 890.00 | | -1 890.00 | -1 890.00 |
FG Production vendue services | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 591.00 | 9 814.00 | 3 691 404.00 | 3 681 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 250.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 11 557.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 2 567.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 2 567.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 8 990.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | -900.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 137.00 | 2 550 928.00 | | 3 702 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 816.00 | 2 616 057.00 | | 3 574 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 322.00 | -65 129.00 | | 127 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 109.00 | 3 880.00 | | 20 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 719.00 | | 5 690.00 | 312 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 978.00 | 293 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | 224 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 983.00 | | 2 722.00 | 43 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 646.00 | | 2 968.00 | 246 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 920.00 | 11 525.00 | 24 978.00 | 256 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 574.00 | 6 998.00 | | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 345.00 | 4 527.00 | 24 978.00 | 230 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 759.00 | | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 759.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | 759.00 | | 4 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 683.00 | 544 683.00 | | 544 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 272.00 | 272.00 | 146 837.00 | 150 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 443.00 | 983 443.00 | | 983 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 593.00 | 1 004 593.00 | | 1 004 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 814.00 | 879 814.00 | | 879 814.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |