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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 632.00 | 297.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 010.00 | 128.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 624.00 | 145 079.00 | 15 544.00 | 160 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 524.00 | 229 625.00 | 45 899.00 | 275 524.00 |
BT Marchandises | 142 706.00 | 27 884.00 | 114 822.00 | 142 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 995.00 | 3 627.00 | 390 367.00 | 393 995.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | 907.00 | 4 238.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 521 269.00 | | 521 269.00 | 521 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 658.00 | 32 419.00 | 1 057 238.00 | 1 089 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 182.00 | 262 045.00 | 1 103 137.00 | 1 365 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 387 572.00 | 161 876.00 | | 387 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | 275 696.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 531 372.00 | 521 419.00 | | 531 372.00 |
DP Provisions pour risques | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 6 886.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 315.00 | 282 536.00 | | 364 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 372.00 | 87 831.00 | | 117 372.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 4 401.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 361.00 | 381 655.00 | | 537 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 137.00 | 937 479.00 | | 1 103 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 037.00 | | 33 756.00 | 273 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 269.00 | 275 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 269.00 | 246 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 838.00 | | 19 536.00 | 257 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 14 220.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 905.00 | 22 272.00 | 29 553.00 | 236 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | 973.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 247.00 | 21 299.00 | 29 553.00 | 225 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 607.00 | 27 884.00 | 61 607.00 | 61 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | 697.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 445.00 | 28 582.00 | 61 607.00 | 65 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 849.00 | 28 582.00 | 61 607.00 | 99 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 884.00 | 61 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 315.00 | 364 315.00 | | 364 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 389 642.00 | 389 642.00 | | 389 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 085.00 | 416 183.00 | 19 902.00 | 436 085.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 725.00 | 487 725.00 | | 487 725.00 |