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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 11 658.00 | 1 270.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 2 835.00 | 303.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 796.00 | 153 508.00 | 32 287.00 | 185 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 037.00 | 236 905.00 | 36 131.00 | 273 037.00 |
BT Marchandises | 132 156.00 | 61 607.00 | 70 548.00 | 132 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 608.00 | 3 627.00 | 324 981.00 | 328 608.00 |
BZ Autres créances | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | 209.00 | 4 935.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 297 049.00 | | 297 049.00 | 297 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 792.00 | 65 445.00 | 901 347.00 | 966 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 830.00 | 302 351.00 | 937 479.00 | 1 239 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 161 876.00 | 103 349.00 | | 161 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 696.00 | 98 526.00 | | 275 696.00 |
DL TOTAL (I) | 521 419.00 | 285 723.00 | | 521 419.00 |
DP Provisions pour risques | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | 93 005.00 | | 6 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 536.00 | 334 279.00 | | 282 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 831.00 | 96 626.00 | | 87 831.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 5 381.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 655.00 | 530 365.00 | | 381 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 479.00 | 850 493.00 | | 937 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 655.00 | 522 414.00 | | 381 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 131.00 | | 2 840.00 | 318 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 933.00 | 273 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 933.00 | 257 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 332.00 | | 2 440.00 | 303 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 400.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 050.00 | 25 788.00 | 47 933.00 | 259 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 1 768.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 160.00 | 24 020.00 | 47 933.00 | 249 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 387.00 | 61 607.00 | 69 387.00 | 69 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 1 621.00 | 660.00 | 2 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 538.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 801.00 | 63 229.00 | 71 585.00 | 73 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 205.00 | 63 229.00 | 71 585.00 | 108 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 229.00 | 70 047.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 536.00 | 282 536.00 | | 282 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 324 256.00 | | | 324 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 771.00 | 528 088.00 | 5 682.00 | 533 771.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 655.00 | 381 655.00 | | 381 655.00 |