| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 257.00 | 68 396.00 | 98 861.00 | 167 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832.00 | 557 922.00 | 70 910.00 | 628 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 092.00 | 1 235 161.00 | 411 931.00 | 1 647 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 405.00 | 1 866 074.00 | 612 331.00 | 2 478 405.00 |
BT Marchandises | 1 831 391.00 | 133 000.00 | 1 698 391.00 | 1 831 391.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 145.00 | 133 993.00 | 2 037 152.00 | 2 171 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550.00 | 2 000 068.00 | 2 649 483.00 | 4 649 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 009.00 | 11 775.00 | | 11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872.00 | 59 234.00 | | 155 872.00 |
DK Provisions réglementées | 7 869.00 | 12 088.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 750.00 | 2 323 096.00 | | 2 464 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436.00 | 32 492.00 | | 10 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 30 519.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 284.00 | 63 767.00 | | 85 284.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 733.00 | 253 115.00 | | 184 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483.00 | 2 576 211.00 | | 2 649 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571.00 | 212 209.00 | | 181 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 5 352.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218.00 | 24 716.00 | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | 30 068.00 | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 580.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 580.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 18 488.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 004.00 | 12 215.00 | | 61 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759.00 | 2 320 728.00 | | 1 652 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887.00 | 2 261 494.00 | | 1 496 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 872.00 | 59 234.00 | | 155 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 956.00 | | 66 450.00 | 2 411 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 731.00 | | 66 450.00 | 2 376 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859.00 | 131 216.00 | | 1 734 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264.00 | 131 216.00 | | 1 730 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 088.00 | | 4 218.00 | 12 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 191.00 | | 64 191.00 | 197 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 168.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 352.00 | | 64 359.00 | 198 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 440.00 | | 68 577.00 | 210 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536.00 | 122 208.00 | 1 327.00 | 123 536.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733.00 | 181 571.00 | 3 162.00 | 184 733.00 |