| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 257.00 | 80 027.00 | 87 230.00 | 167 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 714.00 | 597 273.00 | 41 442.00 | 638 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 970.00 | 1 418 939.00 | 264 032.00 | 1 682 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 797.00 | 2 100 833.00 | 523 964.00 | 2 624 797.00 |
BT Marchandises | 1 919 568.00 | 56 000.00 | 1 863 568.00 | 1 919 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 687.00 | 265.00 | 108 423.00 | 108 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 355.00 | 56 265.00 | 2 333 090.00 | 2 389 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 152.00 | 2 157 098.00 | 2 857 054.00 | 5 014 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | 10 000.00 | | 13 212.00 |
DG Autres réserves | 2 087 909.00 | 2 025 872.00 | | 2 087 909.00 |
DH Report à nouveau | | 11 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 796.00 | 64 240.00 | | 69 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 570 917.00 | 2 515 756.00 | | 2 570 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 889.00 | 139.00 | | 75 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 184.00 | 22 304.00 | | 34 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 79 988.00 | | 108 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 61 343.00 | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 137.00 | 163 773.00 | | 286 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 054.00 | 2 679 530.00 | | 2 857 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 136.00 | 141 391.00 | | 176 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 358.00 | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 636.00 | 3 234.00 | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 3 592.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 195.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 195.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | 3 397.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 14 502.00 | | 19 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 596.00 | 1 616 859.00 | | 1 951 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 800.00 | 1 552 619.00 | | 1 881 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 796.00 | 64 240.00 | | 69 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 403.00 | | 129 393.00 | 2 495 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 179.00 | | 129 393.00 | 2 460 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 307.00 | 107 526.00 | | 1 993 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 712.00 | 107 526.00 | | 1 988 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 000.00 | | 50 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 826.00 | 265.00 | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 826.00 | 265.00 | 50 826.00 | 106 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 461.00 | 265.00 | 55 461.00 | 111 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 50 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 889.00 | 72.00 | 75 817.00 | 75 889.00 |
VI Groupe et associés | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 942.00 | 126 484.00 | 457.00 | 126 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 137.00 | 176 136.00 | 110 001.00 | 286 137.00 |