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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 378 404.00 | 88 208.00 | 290 196.00 | 378 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 714.00 | 617 694.00 | 58 020.00 | 675 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 254.00 | 1 490 216.00 | 257 037.00 | 1 747 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 596.00 | 2 200 713.00 | 635 883.00 | 2 836 596.00 |
BT Marchandises | 1 665 771.00 | | 1 665 771.00 | 1 665 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 701.00 | 265.00 | 31 436.00 | 31 701.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 746 607.00 | | 746 607.00 | 746 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 487.00 | 265.00 | 2 469 222.00 | 2 469 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 082.00 | 2 200 978.00 | 3 105 104.00 | 5 306 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 702.00 | 13 212.00 | | 16 702.00 |
DG Autres réserves | 2 144 215.00 | 2 087 909.00 | | 2 144 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 69 796.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 097.00 | 2 570 917.00 | | 2 630 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 629.00 | 75 889.00 | | 211 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 906.00 | 34 184.00 | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 108 074.00 | | 107 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 875.00 | 67 206.00 | | 100 875.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 008.00 | 286 137.00 | | 475 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 104.00 | 2 857 054.00 | | 3 105 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 885.00 | 176 136.00 | | 299 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 797.00 | | 211 799.00 | 2 624 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 572.00 | | 211 799.00 | 2 589 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 833.00 | 99 880.00 | | 2 100 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 238.00 | 99 880.00 | | 2 096 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 265.00 | | 56 000.00 | 56 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 265.00 | | 56 000.00 | 56 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 629.00 | 36 507.00 | 144 443.00 | 211 629.00 |
VI Groupe et associés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 957.00 | | | 233 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 068.00 | 56 928.00 | 139.00 | 57 068.00 |
VW T.V.A. | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 008.00 | 299 885.00 | 144 443.00 | 475 008.00 |