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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 257.00 | 74 211.00 | 93 045.00 | 167 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 956.00 | 579 051.00 | 55 905.00 | 634 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 592.00 | 1 335 449.00 | 318 143.00 | 1 653 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 403.00 | 1 993 307.00 | 502 096.00 | 2 495 403.00 |
BT Marchandises | 1 996 366.00 | 106 000.00 | 1 890 366.00 | 1 996 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | 826.00 | 37 397.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CF Disponibilités | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 259.00 | 106 826.00 | 2 177 433.00 | 2 284 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 662.00 | 2 100 132.00 | 2 679 530.00 | 4 779 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 872.00 | 2 180 000.00 | | 2 025 872.00 |
DH Report à nouveau | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 240.00 | 155 872.00 | | 64 240.00 |
DK Provisions réglementées | 4 636.00 | 7 869.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 755.00 | 2 464 750.00 | | 2 515 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 10 435.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 304.00 | 3 162.00 | | 22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | 85 851.00 | | 79 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 85 284.00 | | 61 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 773.00 | 184 733.00 | | 163 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 530.00 | 2 649 483.00 | | 2 679 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 391.00 | 181 571.00 | | 141 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 405.00 | | 16 998.00 | 2 478 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 181.00 | | 16 998.00 | 2 443 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 074.00 | 127 232.00 | | 1 866 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 479.00 | 127 232.00 | | 1 861 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 869.00 | | 3 234.00 | 7 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 000.00 | | 27 000.00 | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | 168.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 993.00 | | 27 168.00 | 133 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 863.00 | | 30 401.00 | 141 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 22 304.00 | -78.00 | 22 382.00 | 22 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 540.00 | 130 707.00 | 139.00 | 130 540.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 773.00 | 141 391.00 | 22 382.00 | 163 773.00 |