| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 7 583.00 | 4 266.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 849.00 | 375 227.00 | 712 622.00 | 1 087 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 610.00 | 295 829.00 | 83 780.00 | 379 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 476.00 | 718 400.00 | 824 076.00 | 1 542 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 191.00 | 103 022.00 | 2 740 169.00 | 2 843 191.00 |
BZ Autres créances | 462 534.00 | | 462 534.00 | 462 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 604 858.00 | | 5 604 858.00 | 5 604 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 493.00 | 103 022.00 | 8 855 470.00 | 8 958 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 969.00 | 821 422.00 | 9 679 547.00 | 10 500 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 535 000.00 | 4 815 000.00 | | 5 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 3 371.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 614.00 | 717 318.00 | | 681 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 304.00 | 6 635 690.00 | | 7 317 304.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 51 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 367.00 | 666.00 | | 133 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 367.00 | 51 666.00 | | 156 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | 103 257.00 | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | 42 748.00 | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 137 931.00 | | 159 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 119.00 | 2 045 819.00 | | 1 951 119.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 26 750.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 875.00 | 2 356 506.00 | | 2 205 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 547.00 | 9 043 862.00 | | 9 679 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 792 797.00 | | 13 792 797.00 | 13 792 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 792 797.00 | | 13 792 797.00 | 13 792 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 762 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 163.00 | |
GE Autres charges | | | 169 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | 64 145.00 | | 8 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 91 470.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 869.00 | 157 515.00 | | 36 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 43 594.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 701.00 | 20 666.00 | | 132 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 563.00 | 66 661.00 | | 134 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 714.00 | 90 854.00 | | -97 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 610.00 | 15 809.00 | | 20 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 448.00 | 172 854.00 | | 198 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 590.00 | 12 489 127.00 | | 14 053 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 371 976.00 | 11 771 808.00 | | 13 371 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 614.00 | 717 318.00 | | 681 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 666.00 | 132 701.00 | 28 000.00 | 51 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 693.00 | 36 163.00 | 52 937.00 | 337 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 359.00 | 168 864.00 | 80 937.00 | 389 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 163.00 | 52 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 701.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 360.00 | 5 832.00 | 34 528.00 | 40 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UP Prêts | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 131.00 | 3 305 725.00 | 23 406.00 | 3 329 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 875.00 | 2 171 347.00 | 34 528.00 | 2 205 875.00 |