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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 342.00 | 64 209.00 | 12 133.00 | 76 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 850.00 | 375 227.00 | 712 622.00 | 1 087 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 017.00 | 365 888.00 | 31 129.00 | 397 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 879.00 | 6 325.00 | 29 554.00 | 35 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 975.00 | 811 648.00 | 809 326.00 | 1 620 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 053.00 | 214 910.00 | 2 307 143.00 | 2 522 053.00 |
BZ Autres créances | 2 613 947.00 | | 2 613 947.00 | 2 613 947.00 |
CF Disponibilités | 902 266.00 | | 902 266.00 | 902 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 076.00 | 214 910.00 | 5 828 166.00 | 6 043 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 051.00 | 1 026 559.00 | 6 637 492.00 | 7 664 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 781.00 | 2 202 781.00 | | 2 202 781.00 |
DH Report à nouveau | 351 794.00 | | | 351 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 102.00 | 851 794.00 | | 577 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 677.00 | 4 154 574.00 | | 4 231 677.00 |
DP Provisions pour risques | 2 430.00 | 18 046.00 | | 2 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 566.00 | 92 136.00 | | 130 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 996.00 | 110 182.00 | | 132 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 192 757.00 | | 145 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 790.00 | 2 602 269.00 | | 2 031 790.00 |
EA Autres dettes | 59 070.00 | 41 688.00 | | 59 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 820.00 | 2 872 826.00 | | 2 272 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 492.00 | 7 137 583.00 | | 6 637 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 812 852.00 | 103 314.00 | 12 916 166.00 | 12 812 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 812 852.00 | 103 314.00 | 12 916 166.00 | 12 812 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 648 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 929.00 | 16 831.00 | | 15 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 929.00 | 269 365.00 | | 22 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 8 526.00 | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 14 851.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 673.00 | 254 514.00 | | 21 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 574.00 | 114 910.00 | | 152 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 604.00 | 225 412.00 | | 274 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 653.00 | 15 493 395.00 | | 13 035 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 551.00 | 14 641 602.00 | | 12 458 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 102.00 | 851 794.00 | | 577 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 984.00 | | 17 423.00 | 1 603 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 59 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 1 620 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 459.00 | | 15 733.00 | 1 148 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 659.00 | | 1 358.00 | 395 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 866.00 | | 332.00 | 59 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 417.00 | 18 009.00 | | 569 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 851.00 | 4 687.00 | | 216 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 566.00 | 13 322.00 | | 352 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 182.00 | 51 205.00 | 28 391.00 | 110 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
6T Sur comptes clients | 200 574.00 | 29 688.00 | 15 351.00 | 200 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 796.00 | 29 688.00 | 15 351.00 | 424 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 979.00 | 80 892.00 | 43 742.00 | 534 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 892.00 | 36 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 198.00 | 880 198.00 | | 880 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 556.00 | 433 556.00 | | 433 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 434.00 | 2 252 434.00 | | 2 252 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 620.00 | 269 620.00 | | 269 620.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VC Groupe et associés | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 622.00 | 274 604.00 | 331 018.00 | 605 622.00 |
VP Divers | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 027.00 | 1 434 027.00 | | 1 434 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VW T.V.A. | 5 176 690.00 | 590 400.00 | 590 400.00 | 5 176 690.00 |