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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 342.00 | 69 945.00 | 6 397.00 | 76 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 850.00 | 550 227.00 | 537 622.00 | 1 087 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 834.00 | 376 694.00 | 48 140.00 | 424 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 611.00 | 996 866.00 | 640 745.00 | 1 637 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 399.00 | 166 410.00 | 1 081 988.00 | 1 248 399.00 |
BZ Autres créances | 624 136.00 | | 624 136.00 | 624 136.00 |
CF Disponibilités | 3 097 875.00 | | 3 097 875.00 | 3 097 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 276.00 | 166 410.00 | 4 818 866.00 | 4 985 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 887.00 | 1 163 276.00 | 5 459 611.00 | 6 622 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 781.00 | 2 202 781.00 | | 2 202 781.00 |
DH Report à nouveau | 428 896.00 | 351 794.00 | | 428 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 577 102.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 081.00 | 4 231 677.00 | | 3 744 081.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555.00 | 2 430.00 | | 3 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 555.00 | 132 996.00 | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 430.00 | 145 958.00 | | 166 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 422.00 | 2 031 790.00 | | 1 450 422.00 |
EA Autres dettes | 59 121.00 | 59 070.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 975.00 | 2 272 820.00 | | 1 711 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 611.00 | 6 637 492.00 | | 5 459 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 161 989.00 | 10 901.00 | 6 172 889.00 | 6 161 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 989.00 | 10 901.00 | 6 172 889.00 | 6 161 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 374.00 | |
GE Autres charges | | | 51 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 347.00 | 15 929.00 | | 15 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 891.00 | 7 000.00 | | 136 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 238.00 | 22 929.00 | | 152 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 000.00 | 1 256.00 | | 178 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 762.00 | 21 673.00 | | -25 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 152 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 318.00 | 13 035 653.00 | | 6 449 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 913.00 | 12 458 551.00 | | 6 436 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 577 102.00 | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 975.00 | | 28 073.00 | 1 620 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 437.00 | 48 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 1 637 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 191.00 | | | 1 164 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 017.00 | | 27 818.00 | 397 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 767.00 | | 256.00 | 59 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 426.00 | 16 543.00 | | 587 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 538.00 | 5 736.00 | | 221 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 888.00 | 10 806.00 | | 365 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 996.00 | 25 374.00 | 154 815.00 | 132 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 897.00 | 175 000.00 | | 217 897.00 |
6T Sur comptes clients | 214 910.00 | 9 381.00 | 57 881.00 | 214 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 133.00 | 184 381.00 | 64 206.00 | 439 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 129.00 | 209 754.00 | 219 021.00 | 572 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 754.00 | 82 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 000.00 | 136 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 468.00 | 587 468.00 | | 587 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 406.00 | 519 406.00 | | 519 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | 1.00 | 28 105.00 | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 301.00 | 1 042 301.00 | | 1 042 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VB T. V. A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 532.00 | 176 283.00 | 226 249.00 | 402 532.00 |
VP Divers | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 507.00 | 1 661 152.00 | 254 354.00 | 1 915 507.00 |
VW T.V.A. | 307 445.00 | 307 445.00 | | 307 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 975.00 | 1 711 975.00 | | 1 711 975.00 |