| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 609.00 | 59 521.00 | 1 088.00 | 60 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 850.00 | 375 227.00 | 712 622.00 | 1 087 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 659.00 | 352 566.00 | 43 093.00 | 395 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 690.00 | 6 325.00 | 29 365.00 | 35 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 984.00 | 793 639.00 | 810 344.00 | 1 603 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 432.00 | 200 574.00 | 2 832 858.00 | 3 033 432.00 |
BZ Autres créances | 2 048 091.00 | | 2 048 091.00 | 2 048 091.00 |
CF Disponibilités | 1 429 804.00 | | 1 429 804.00 | 1 429 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 812.00 | 200 574.00 | 6 327 238.00 | 6 527 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 796.00 | 994 213.00 | 7 137 583.00 | 8 131 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 781.00 | 6 215 000.00 | | 2 202 781.00 |
DH Report à nouveau | | 2 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 794.00 | 985 476.00 | | 851 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 574.00 | 8 302 781.00 | | 4 154 574.00 |
DP Provisions pour risques | 18 046.00 | 9 500.00 | | 18 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 136.00 | 82 182.00 | | 92 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 182.00 | 91 682.00 | | 110 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 757.00 | 181 539.00 | | 192 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 269.00 | 2 372 361.00 | | 2 602 269.00 |
EA Autres dettes | 41 688.00 | 48 935.00 | | 41 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 826.00 | 2 638 837.00 | | 2 872 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 583.00 | 11 033 300.00 | | 7 137 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 016 165.00 | 26 103.00 | 15 042 268.00 | 15 016 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 165.00 | 26 103.00 | 15 042 268.00 | 15 016 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 199 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 274 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 831.00 | 421.00 | | 16 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 034.00 | 8 700.00 | | 250 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 13 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 365.00 | 22 621.00 | | 269 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | 2 115.00 | | 8 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 10 810.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 514.00 | 11 811.00 | | 254 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 412.00 | 178 856.00 | | 225 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 395.00 | 15 508 714.00 | | 15 493 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 641 602.00 | 14 523 237.00 | | 14 641 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 794.00 | 985 476.00 | | 851 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 442.00 | | 8 662.00 | 1 595 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 59 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 603 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 983.00 | | 1 476.00 | 1 146 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 911.00 | | 3 747.00 | 391 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 548.00 | | 3 439.00 | 56 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 614.00 | 34 803.00 | | 534 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 894.00 | 1 957.00 | | 214 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 720.00 | 32 846.00 | | 319 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 325.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 682.00 | 88 369.00 | 69 869.00 | 91 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
6T Sur comptes clients | 154 971.00 | 65 141.00 | 19 539.00 | 154 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 869.00 | 71 466.00 | 19 539.00 | 372 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 551.00 | 159 836.00 | 89 408.00 | 464 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 511.00 | 86 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 325.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 379.00 | 914 379.00 | | 914 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 905.00 | 592 905.00 | | 592 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 158.00 | 2 785 158.00 | | 2 785 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
VB T. V. A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VC Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831 034.00 | | 831 034.00 | 831 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 127.00 | 1 165 127.00 | | 1 165 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 699.00 | 4 266 974.00 | 866 724.00 | 5 133 699.00 |
VW T.V.A. | 732 214.00 | 732 214.00 | | 732 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 826.00 | 2 872 826.00 | | 2 872 826.00 |