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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 694.00 | 74 680.00 | 21 015.00 | 95 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 721.00 | 75 747.00 | 110 975.00 | 186 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
060 Stock marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
072 Créances – Autres | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 929.00 | | 404 929.00 | 404 929.00 |
110 Total général Actif | 591 650.00 | 75 747.00 | 515 903.00 | 591 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 160.00 | 454 081.00 | | 486 160.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 529.00 | 3 298.00 | | 1 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 920.00 | 174 583.00 | | 169 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | 3 984.00 | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 437.00 | 635 945.00 | | 664 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 981.00 | 125 016.00 | | 159 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 709.00 | 21 660.00 | | -9 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 014.00 | 169 688.00 | | 186 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | 5 546.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 70 702.00 | 68 713.00 | | 70 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 4 363.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 167.00 | 113 422.00 | | 121 167.00 |
252 Charges sociales | 39 407.00 | 38 578.00 | | 39 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 2 488.00 | | 4 806.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25.00 | | |
262 Autres charges | 1 474.00 | 2 475.00 | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 030.00 | 551 974.00 | | 580 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 407.00 | 83 971.00 | | 84 407.00 |
280 Produits financiers | 1 923.00 | 3 598.00 | | 1 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 334.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 20 298.00 | | 18 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 172.00 | 67 604.00 | | 67 172.00 |