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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 35 252.00 | 5 920.00 | 29 332.00 | 35 252.00 |
AP Constructions | 50 748.00 | 9 740.00 | 41 007.00 | 50 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 961.00 | 43 310.00 | 8 651.00 | 51 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 68 090.00 | 9 341.00 | 77 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 422.00 | 128 128.00 | 178 293.00 | 306 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BT Marchandises | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 677.00 | 859.00 | 83 817.00 | 84 677.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 079.00 | 859.00 | 569 219.00 | 570 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 501.00 | 128 988.00 | 747 512.00 | 876 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DL TOTAL (I) | 492 383.00 | | | 492 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 512.00 | | | 747 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 050.00 | | 11 373.00 | 295 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 023.00 | | 11 373.00 | 204 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 074.00 | 16 055.00 | | 112 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | 16 055.00 | | 111 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
UX Autres créances clients | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 804.00 | 10 658.00 | 41 147.00 | 51 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 129.00 | 213 982.00 | 41 147.00 | 255 129.00 |