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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 35 252.00 | 2 968.00 | 32 284.00 | 35 252.00 |
AP Constructions | 50 748.00 | 4 666.00 | 46 082.00 | 50 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 499.00 | 39 438.00 | 7 060.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 521.00 | 63 933.00 | 7 588.00 | 71 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 049.00 | 112 073.00 | 182 976.00 | 295 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BN En cours de production de biens | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 749.00 | 859.00 | 106 889.00 | 107 749.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CF Disponibilités | 428 806.00 | | 428 806.00 | 428 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 646.00 | 859.00 | 582 786.00 | 583 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 696.00 | 112 933.00 | 765 763.00 | 878 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
DL TOTAL (I) | 417 172.00 | | | 417 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 763.00 | | | 765 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 334.00 | 80 549.00 | 42 677.00 | 132 334.00 |
VI Groupe et associés | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 590.00 | 296 805.00 | 42 677.00 | 348 590.00 |