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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 35 252.00 | 8 872.00 | 26 380.00 | 35 252.00 |
AP Constructions | 50 748.00 | 14 815.00 | 35 932.00 | 50 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 704.00 | 32 143.00 | 13 561.00 | 45 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 323.00 | 65 738.00 | 20 584.00 | 86 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 683.00 | 121 570.00 | 187 113.00 | 308 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BT Marchandises | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 344 175.00 | | 344 175.00 | 344 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 722.00 | | 666 722.00 | 666 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 406.00 | 121 570.00 | 853 836.00 | 975 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 998.00 | | | 403 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
DL TOTAL (I) | 577 695.00 | | | 577 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 836.00 | | | 853 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 729.00 | | | 245 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 422.00 | | 31 669.00 | 306 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 407.00 | 308 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 340.00 | 218 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 395.00 | | 31 669.00 | 215 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 129.00 | 22 848.00 | 29 407.00 | 128 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 062.00 | 22 848.00 | 28 340.00 | 127 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
UX Autres créances clients | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 147.00 | 10 736.00 | 30 411.00 | 41 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 141.00 | 245 730.00 | 30 411.00 | 276 141.00 |