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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 006.00 | 111 095.00 | 4 911.00 | 116 006.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 77 083.00 | 1 327.00 | 75 756.00 | 77 083.00 |
AP Constructions | 1 136 425.00 | 218 232.00 | 918 193.00 | 1 136 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 777.00 | 3 279 511.00 | 867 267.00 | 4 146 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 609.00 | 131 910.00 | 54 699.00 | 186 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 178.00 | 3 742 074.00 | 2 155 104.00 | 5 897 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 439.00 | 11 762.00 | 32 677.00 | 44 439.00 |
BN En cours de production de biens | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 244.00 | 18 442.00 | 849 802.00 | 868 244.00 |
BZ Autres créances | 1 235 445.00 | | 1 235 445.00 | 1 235 445.00 |
CF Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 268.00 | 30 204.00 | 2 284 064.00 | 2 314 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 447.00 | 3 772 277.00 | 4 439 169.00 | 8 211 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
DG Autres réserves | 574 922.00 | 574 922.00 | | 574 922.00 |
DH Report à nouveau | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 990.00 | 14 554.00 | | -120 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 081.00 | 14 969.00 | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 649.00 | 1 350 527.00 | | 1 232 649.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 778.00 | 538 965.00 | | 380 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 334.00 | 33 631.00 | | 874 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 041.00 | 516 570.00 | | 618 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 565.00 | 554 283.00 | | 468 565.00 |
EA Autres dettes | 851 802.00 | 549 474.00 | | 851 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 520.00 | 2 192 922.00 | | 3 193 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 169.00 | 3 543 449.00 | | 4 439 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 122.00 | 1 872 219.00 | | 2 979 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 212.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 |
FG Production vendue services | 3 435 315.00 | | 3 435 315.00 | 3 435 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 037.00 | | 4 492 037.00 | 4 492 037.00 |
FM Production stockée | | | 7 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 41 432.00 | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 112.00 | 13 365.00 | | -3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 112.00 | 430 687.00 | | -3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 767.00 | 501 750.00 | | 68 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 42 312.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 767.00 | 544 062.00 | | 81 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 879.00 | -113 375.00 | | -84 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 942.00 | 5 517 778.00 | | 4 526 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 932.00 | 5 503 223.00 | | 4 647 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 990.00 | 14 554.00 | | -120 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 359 744.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 762.00 | | 13 000.00 | 24 762.00 |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 204.00 | | 13 000.00 | 43 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 204.00 | | 13 000.00 | 43 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 041.00 | 618 041.00 | | 618 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 802.00 | 851 802.00 | | 851 802.00 |
VC Groupe et associés | 700 721.00 | | | 700 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 766.00 | 164 368.00 | 214 398.00 | 378 766.00 |
VI Groupe et associés | 872 939.00 | 872 939.00 | | 872 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 999.00 | 2 108 999.00 | | 2 108 999.00 |
VW T.V.A. | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 520.00 | 2 979 122.00 | 214 398.00 | 3 193 520.00 |