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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 201 447.00 | 11 067.00 | 190 379.00 | 201 447.00 |
AP Constructions | 1 027 126.00 | 291 634.00 | 735 492.00 | 1 027 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248 811.00 | 3 564 283.00 | 684 528.00 | 4 248 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 621.00 | 143 695.00 | 52 926.00 | 196 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 217.00 | 4 119 307.00 | 1 902 910.00 | 6 022 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 659.00 | 11 762.00 | 20 897.00 | 32 659.00 |
BN En cours de production de biens | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 651.00 | 18 442.00 | 879 209.00 | 897 651.00 |
BZ Autres créances | 984 577.00 | | 984 577.00 | 984 577.00 |
CF Disponibilités | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 820.00 | 30 204.00 | 2 091 616.00 | 2 121 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 037.00 | 4 149 511.00 | 3 994 526.00 | 8 144 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
DG Autres réserves | 574 922.00 | 574 922.00 | | 574 922.00 |
DH Report à nouveau | -106 436.00 | 14 554.00 | | -106 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 735.00 | -120 990.00 | | -158 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 159.00 | 18 081.00 | | 112 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 991.00 | 1 232 649.00 | | 1 167 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 848.00 | 380 778.00 | | 215 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 346.00 | 874 334.00 | | 913 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 451.00 | 618 041.00 | | 450 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 628.00 | 468 565.00 | | 675 628.00 |
EA Autres dettes | 571 262.00 | 851 802.00 | | 571 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 535.00 | 3 193 520.00 | | 2 826 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 526.00 | 4 439 169.00 | | 3 994 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 841.00 | 2 979 122.00 | | 2 782 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 293.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 813.00 | | 843 813.00 | 843 813.00 |
FG Production vendue services | 3 513 628.00 | | 3 513 628.00 | 3 513 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 441.00 | | 4 357 441.00 | 4 357 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 2 181.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 478.00 | -3 112.00 | | 51 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 854.00 | -3 112.00 | | 95 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 126.00 | 68 767.00 | | 169 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 126.00 | 81 767.00 | | 169 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 272.00 | -84 879.00 | | -73 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 890.00 | 4 526 942.00 | | 4 459 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 625.00 | 4 647 932.00 | | 4 618 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 735.00 | -120 990.00 | | -158 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 415.00 | 229 109.00 | | 189 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 451.00 | 450 451.00 | | 450 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 095.00 | 574 095.00 | | 574 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
VC Groupe et associés | 766 107.00 | | | 766 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 398.00 | 170 704.00 | 43 694.00 | 214 398.00 |
VI Groupe et associés | 911 951.00 | 911 951.00 | | 911 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 339.00 | 302 339.00 | | 302 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 498.00 | 1 911 498.00 | | 1 911 498.00 |
VW T.V.A. | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 535.00 | 2 782 841.00 | 43 694.00 | 2 826 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |