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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | 20 066.00 | 185 740.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 036 472.00 | 374 136.00 | 662 335.00 | 1 036 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 682.00 | 3 200 712.00 | 858 970.00 | 4 059 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 090.00 | 159 900.00 | 51 190.00 | 211 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 272.00 | 3 861 324.00 | 1 967 948.00 | 5 829 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BN En cours de production de biens | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 460.00 | 18 442.00 | 681 018.00 | 699 460.00 |
BZ Autres créances | 1 039 051.00 | | 1 039 051.00 | 1 039 051.00 |
CF Disponibilités | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 092.00 | 18 442.00 | 1 895 650.00 | 1 914 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 364.00 | 3 879 766.00 | 3 863 598.00 | 7 743 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 75 081.00 | | 226 004.00 |
DG Autres réserves | 574 921.00 | 574 921.00 | | 574 921.00 |
DH Report à nouveau | -654 782.00 | -265 171.00 | | -654 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 135.00 | -238 688.00 | | -865 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 331.00 | 66 786.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | -14 660.00 | 883 930.00 | | -14 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 275.00 | 472 337.00 | | 1 004 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 183.00 | 465 790.00 | | 433 183.00 |
EA Autres dettes | 2 439 404.00 | 1 671 132.00 | | 2 439 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 258.00 | 2 836 121.00 | | 3 878 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 598.00 | 3 733 052.00 | | 3 863 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 258.00 | 2 836 121.00 | | 3 878 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 338.00 | | 831 338.00 | 831 338.00 |
FG Production vendue services | 2 391 208.00 | | 2 391 208.00 | 2 391 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 547.00 | | 3 222 547.00 | 3 222 547.00 |
FM Production stockée | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 345.00 | 2 551.00 | | 48 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 45 371.00 | | 20 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 045.00 | 47 923.00 | | 82 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 391.00 | 122 856.00 | | 167 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 339.00 | 122 856.00 | | 185 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 293.00 | -74 933.00 | | -103 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 656.00 | 1 383 334.00 | | 3 367 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 792.00 | 1 622 022.00 | | 4 232 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 135.00 | -238 688.00 | | -865 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 747.00 | 61 660.00 | | 150 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 784.00 | | 456 672.00 | 6 065 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -693 184.00 | 5 829 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 120.00 | 259 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -659 131.00 | 5 513 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 345.00 | | 458 838.00 | 5 713 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 275.00 | 1 004 275.00 | | 1 004 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 345.00 | 405 345.00 | | 405 345.00 |
UX Autres créances clients | 699 460.00 | 699 460.00 | | 699 460.00 |
VC Groupe et associés | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 059.00 | 2 034 059.00 | | 2 034 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 646.00 | 1 768 646.00 | | 1 768 646.00 |
VW T.V.A. | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 255.00 | 3 878 255.00 | | 3 878 255.00 |