| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 201 447.00 | 13 267.00 | 188 180.00 | 201 447.00 |
AP Constructions | 1 025 366.00 | 312 665.00 | 712 701.00 | 1 025 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 911.00 | 3 629 866.00 | 660 045.00 | 4 289 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 621.00 | 147 320.00 | 49 301.00 | 196 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 784.00 | 4 211 746.00 | 1 854 038.00 | 6 065 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 453.00 | 18 442.00 | 713 011.00 | 731 453.00 |
BZ Autres créances | 997 975.00 | | 997 975.00 | 997 975.00 |
CF Disponibilités | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 456.00 | 18 442.00 | 1 879 014.00 | 1 897 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 241.00 | 4 230 188.00 | 3 733 053.00 | 7 963 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
DG Autres réserves | 574 922.00 | 574 922.00 | | 574 922.00 |
DH Report à nouveau | -265 171.00 | -106 436.00 | | -265 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 688.00 | -158 735.00 | | -238 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 787.00 | 112 159.00 | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 883 931.00 | 1 167 991.00 | | 883 931.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 466.00 | 215 848.00 | | 225 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 615.00 | 913 346.00 | | 1 180 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 338.00 | 450 451.00 | | 472 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 791.00 | 675 628.00 | | 465 791.00 |
EA Autres dettes | 491 912.00 | 571 263.00 | | 491 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 122.00 | 2 826 536.00 | | 2 836 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 053.00 | 3 994 527.00 | | 3 733 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 121.00 | 2 826 536.00 | | 2 836 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 461.00 | 770.00 | | 52 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 609.00 | | 299 609.00 | 299 609.00 |
FG Production vendue services | 996 365.00 | | 996 115.00 | 996 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 974.00 | | 1 295 723.00 | 1 295 974.00 |
FM Production stockée | | | -16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 439.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 747.00 | 1 087.00 | | 39 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 924.00 | 51 478.00 | | 47 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 924.00 | 95 854.00 | | 47 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 857.00 | 169 126.00 | | 122 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 857.00 | 169 126.00 | | 122 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 933.00 | -73 272.00 | | -74 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 335.00 | 4 459 890.00 | | 1 383 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 023.00 | 4 618 625.00 | | 1 622 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 688.00 | -158 735.00 | | -238 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 660.00 | 189 415.00 | | 61 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 217.00 | | | 6 022 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 759.00 | 6 065 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 759.00 | 5 747 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 877.00 | | | 5 703 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 204.00 | | 11 762.00 | 30 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 204.00 | 13 000.00 | 11 762.00 | 30 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 338.00 | 472 338.00 | | 472 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 912.00 | 491 912.00 | | 491 912.00 |
UX Autres créances clients | 731 453.00 | | | 731 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VC Groupe et associés | 798 310.00 | | | 798 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 220.00 | 1 179 220.00 | | 1 179 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 697.00 | 1 736 697.00 | | 1 736 697.00 |
VW T.V.A. | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 121.00 | 2 836 121.00 | | 2 836 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |