| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 949.00 | | 354 949.00 | 354 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 628.00 | 259 141.00 | 41 487.00 | 300 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 794.00 | 581 435.00 | 172 359.00 | 753 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 570.00 | 870 638.00 | 635 932.00 | 1 506 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 63 132.00 | 7 784.00 | 55 348.00 | 63 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 220.00 | 89 133.00 | 2 990 088.00 | 3 079 220.00 |
BZ Autres créances | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CF Disponibilités | 4 803 526.00 | | 4 803 526.00 | 4 803 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 282.00 | 96 916.00 | 7 975 365.00 | 8 072 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 852.00 | 967 555.00 | 8 611 297.00 | 9 578 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 325 714.00 | | |
DG Autres réserves | 1 598 109.00 | 1 296 816.00 | | 1 598 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 546.00 | 801 292.00 | | 771 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 655.00 | 3 198 108.00 | | 3 469 655.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 112 967.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 112 967.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 400.00 | 193 066.00 | | 151 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 640.00 | 312 659.00 | | 824 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 792.00 | 3 429 830.00 | | 3 692 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 963.00 | 294 814.00 | | 199 963.00 |
EA Autres dettes | 214 847.00 | 105 876.00 | | 214 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 643.00 | 4 337 843.00 | | 5 083 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 297.00 | 7 648 918.00 | | 8 611 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 714.00 | 4 189 192.00 | | 4 977 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 429 428.00 | 1 015 588.00 | 23 445 016.00 | 22 429 428.00 |
FG Production vendue services | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 566 124.00 | 1 015 588.00 | 23 581 712.00 | 22 566 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 805 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 105 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 635 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 479.00 | 35 718.00 | | 49 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 900.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 311 417.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 312 317.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 650.00 | 20 242.00 | | 47 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 88 626.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 130.00 | 108 868.00 | | 48 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 598.00 | 203 448.00 | | -44 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 225.00 | 386 734.00 | | 366 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 835 820.00 | 21 712 555.00 | | 23 835 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 064 274.00 | 20 911 264.00 | | 23 064 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 546.00 | 801 292.00 | | 771 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 559.00 | 32 015.00 | | 33 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 838.00 | | 48 238.00 | 1 484 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 67 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 506.00 | 1 506 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 506.00 | 1 054 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 011.00 | | | 385 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 377.00 | | 47 551.00 | 1 035 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 450.00 | | 687.00 | 64 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 039.00 | 89 025.00 | 22 426.00 | 804 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 977.00 | 89 025.00 | 22 426.00 | 773 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 967.00 | 58 000.00 | 112 967.00 | 112 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 397.00 | 7 784.00 | 11 397.00 | 11 397.00 |
6T Sur comptes clients | 115 348.00 | 21 219.00 | 47 434.00 | 115 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 745.00 | 29 003.00 | 58 832.00 | 126 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 712.00 | 87 003.00 | 171 799.00 | 239 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 003.00 | 171 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 792.00 | 3 692 792.00 | | 3 692 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 565.00 | | | 2 979 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VB T. V. A. | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 652.00 | 42 723.00 | 105 929.00 | 148 652.00 |
VI Groupe et associés | 824 640.00 | 824 640.00 | | 824 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 491.00 | 3 090 698.00 | 164 793.00 | 3 255 491.00 |
VW T.V.A. | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 643.00 | 4 977 714.00 | 105 929.00 | 5 083 643.00 |