| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 248.00 | 8 202.00 | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 312.00 | 325 903.00 | 191 409.00 | 517 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 311.00 | 295 293.00 | 699 018.00 | 994 311.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 645.00 | 666 016.00 | 1 095 630.00 | 1 761 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BT Marchandises | 154 385.00 | 16 394.00 | 137 991.00 | 154 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 962.00 | 94 278.00 | 3 302 685.00 | 3 396 962.00 |
BZ Autres créances | 238 910.00 | | 238 910.00 | 238 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 5 166 901.00 | | 5 166 901.00 | 5 166 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 849.00 | 110 672.00 | 8 952 177.00 | 9 062 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 494.00 | 776 687.00 | 10 047 807.00 | 10 824 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 379.00 | 2 989 124.00 | | 3 143 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 817.00 | 654 255.00 | | 345 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 196.00 | 4 743 379.00 | | 4 589 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 431.00 | 566 230.00 | | 452 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 853.00 | 1 040 679.00 | | 1 564 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 003.00 | 3 957 732.00 | | 3 059 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 072.00 | 214 106.00 | | 228 072.00 |
EA Autres dettes | 154 252.00 | 145 285.00 | | 154 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 458 611.00 | 5 924 318.00 | | 5 458 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 807.00 | 10 667 697.00 | | 10 047 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 793.00 | 5 474 903.00 | | 5 104 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 143 410.00 | 1 258 778.00 | 26 402 188.00 | 25 143 410.00 |
FG Production vendue services | 35 375.00 | 400.00 | 35 775.00 | 35 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 178 785.00 | 1 259 178.00 | 26 437 963.00 | 25 178 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 957 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 040 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 388.00 | 53 760.00 | | 61 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 727.00 | 11 505.00 | | 25 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 220.00 | 105 151.00 | | 11 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 947.00 | 116 656.00 | | 36 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 22 267.00 | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 605.00 | 90 151.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | 112 418.00 | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 443.00 | 4 238.00 | | 21 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 735.00 | 278 944.00 | | 131 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 552 407.00 | 26 707 411.00 | | 26 552 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 206 590.00 | 26 053 156.00 | | 26 206 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 817.00 | 654 255.00 | | 345 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 321.00 | 9 013.00 | | 26 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 246.00 | | 298 982.00 | 1 478 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 5 623.00 | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | 7 432.00 | 1 761 645.00 | 8 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 1 511 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 572.00 | | 199 827.00 | 44 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 001.00 | | 91 055.00 | 1 428 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 8 100.00 | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 072.00 | 185 771.00 | 827.00 | 481 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 4 749.00 | | 40 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 001.00 | 181 022.00 | 827.00 | 441 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 701.00 | 16 395.00 | 6 702.00 | 6 701.00 |
6T Sur comptes clients | 60 392.00 | 34 880.00 | 995.00 | 60 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 094.00 | 51 275.00 | 7 697.00 | 67 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 094.00 | 51 275.00 | 7 697.00 | 67 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 003.00 | 3 059 003.00 | | 3 059 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 513.00 | 3 277 513.00 | | 3 277 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
VB T. V. A. | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 415.00 | 95 598.00 | 353 817.00 | 449 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 853.00 | 1 564 853.00 | | 1 564 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 894.00 | 3 606 822.00 | 123 072.00 | 3 729 894.00 |
VW T.V.A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 610.00 | 5 104 793.00 | 353 817.00 | 5 458 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |