| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 572.00 | 40 071.00 | 4 501.00 | 44 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 291.00 | 269 588.00 | 209 703.00 | 479 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 710.00 | 171 413.00 | 777 296.00 | 948 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 246.00 | 481 072.00 | 997 173.00 | 1 478 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BT Marchandises | 139 573.00 | 6 701.00 | 132 872.00 | 139 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 831.00 | 60 392.00 | 3 505 438.00 | 3 565 831.00 |
BZ Autres créances | 580 514.00 | | 580 514.00 | 580 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 5 339 742.00 | | 5 339 742.00 | 5 339 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 617.00 | 67 094.00 | 9 670 524.00 | 9 737 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 863.00 | 548 166.00 | 10 667 697.00 | 11 215 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 124.00 | 2 107 139.00 | | 2 989 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 255.00 | 1 381 985.00 | | 654 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 379.00 | 4 589 124.00 | | 4 743 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 230.00 | 665 368.00 | | 566 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 679.00 | 529 003.00 | | 1 040 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 732.00 | 6 443 077.00 | | 3 957 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 106.00 | 531 724.00 | | 214 106.00 |
EA Autres dettes | 145 285.00 | 245 986.00 | | 145 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 318.00 | 8 415 159.00 | | 5 924 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 667 697.00 | 13 004 282.00 | | 10 667 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 903.00 | 7 851 988.00 | | 5 474 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 542 031.00 | 912 092.00 | 26 454 123.00 | 25 542 031.00 |
FG Production vendue services | 39 455.00 | 3 724.00 | 43 179.00 | 39 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 581 486.00 | 915 816.00 | 26 497 302.00 | 25 581 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 580 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 727 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 647 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 760.00 | 52 875.00 | | 53 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 505.00 | 1 479.00 | | 11 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 151.00 | 1 382 000.00 | | 105 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 656.00 | 1 383 479.00 | | 116 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | 3 257.00 | | 22 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 151.00 | 467 358.00 | | 90 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 418.00 | 470 615.00 | | 112 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 912 864.00 | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 944.00 | 674 004.00 | | 278 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 707 411.00 | 27 712 217.00 | | 26 707 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 053 156.00 | 26 330 232.00 | | 26 053 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 255.00 | 1 381 985.00 | | 654 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | 27 429.00 | | 9 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 658.00 | | 637 034.00 | 993 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 5 673.00 | 6 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 587.00 | 143 859.00 | 1 478 246.00 | 8 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 119 859.00 | 1 428 001.00 | 1 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 382.00 | | 38 190.00 | 30 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 107.00 | | 596 344.00 | 953 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 2 500.00 | 10 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 048.00 | 150 733.00 | 53 708.00 | 384 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 382.00 | 17 689.00 | 8 000.00 | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 666.00 | 133 044.00 | 45 708.00 | 353 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 030.00 | 6 701.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
6T Sur comptes clients | 52 074.00 | 15 072.00 | 6 753.00 | 52 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 104.00 | 21 773.00 | 18 784.00 | 64 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 104.00 | 21 773.00 | 18 784.00 | 64 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 773.00 | 18 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 732.00 | 3 957 732.00 | | 3 957 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 419.00 | 3 466 419.00 | | 3 466 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
VB T. V. A. | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 171.00 | 113 756.00 | 449 415.00 | 563 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 679.00 | 1 040 679.00 | | 1 040 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 109.00 | 423 109.00 | | 423 109.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 517.00 | 4 140 432.00 | 103 085.00 | 4 243 517.00 |
VW T.V.A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 318.00 | 5 474 903.00 | 449 415.00 | 5 924 318.00 |