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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 094.00 | 82 237.00 | 48 857.00 | 131 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 15 110.00 | 11 534.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 59 229.00 | 29 913.00 | 89 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 114.00 | 156 577.00 | 100 537.00 | 257 114.00 |
BT Marchandises | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 569 358.00 | | 569 358.00 | 569 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 332.00 | 1 045.00 | 2 429 288.00 | 2 430 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 446.00 | 157 621.00 | 2 529 825.00 | 2 687 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 764.00 | 13 355.00 | | 44 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 720.00 | 51 409.00 | | 144 720.00 |
DL TOTAL (I) | 409 484.00 | 274 764.00 | | 409 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 405.00 | 41 323.00 | | 478 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 105.00 | 141 110.00 | | 282 105.00 |
EA Autres dettes | 34 412.00 | 37 940.00 | | 34 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 904.00 | 175 013.00 | | 324 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 341.00 | 1 014 629.00 | | 2 120 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 825.00 | 1 289 393.00 | | 2 529 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 081.00 | | 91 275.00 | 219 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 242.00 | 257 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | 131 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 314.00 | 115 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 549.00 | | 70 215.00 | 63 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | | 18 059.00 | 147 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 3 000.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 937.00 | 63 624.00 | 51 985.00 | 144 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 509.00 | 35 398.00 | 2 671.00 | 49 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | 28 226.00 | 49 314.00 | 95 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 285.00 | 1 000 285.00 | | 1 000 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 904.00 | 32 490.00 | | 324 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 761.00 | | | 1 672 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 788.00 | 36 710.00 | 40 578.00 | 77 788.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 670.00 | 1 719 437.00 | 10 233.00 | 1 729 670.00 |
VW T.V.A. | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 341.00 | 2 079 763.00 | 40 578.00 | 2 120 341.00 |