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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 240.00 | 67 227.00 | 15 013.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 644.00 | 26 643.00 | | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 710.00 | 90 151.00 | 18 559.00 | 108 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 721.00 | 184 022.00 | 39 699.00 | 223 721.00 |
BT Marchandises | 269 594.00 | | 269 594.00 | 269 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 526.00 | 1 413.00 | 694 113.00 | 695 526.00 |
BZ Autres créances | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
CF Disponibilités | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 614.00 | 1 413.00 | 1 408 201.00 | 1 409 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 335.00 | 185 435.00 | 1 447 900.00 | 1 633 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 907.00 | 144 764.00 | | 152 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 903.00 | 8 143.00 | | 25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 398 811.00 | 372 907.00 | | 398 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 919.00 | 178 765.00 | | 132 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 549.00 | 230 492.00 | | 82 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 594.00 | 549 942.00 | | 635 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 176.00 | 165 667.00 | | 111 176.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 24 247.00 | | 5 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 376.00 | 102 567.00 | | 81 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 088.00 | 1 252 771.00 | | 1 049 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 900.00 | 1 625 679.00 | | 1 447 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 030.00 | | 5 445.00 | 220 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 223 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 850.00 | | 3 390.00 | 78 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | | 2 009.00 | 133 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 45.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 153.00 | 30 869.00 | | 153 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 8 842.00 | | 58 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 768.00 | 22 027.00 | | 94 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 494.00 | 73.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 494.00 | 73.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 494.00 | 73.00 | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 595.00 | 635 595.00 | | 635 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 693 830.00 | 693 830.00 | | 693 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VC Groupe et associés | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 920.00 | 37 136.00 | 95 784.00 | 132 920.00 |
VI Groupe et associés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 878.00 | 946 057.00 | 7 821.00 | 953 878.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 089.00 | 953 305.00 | 95 784.00 | 1 049 089.00 |