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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 850.00 | 58 385.00 | 20 465.00 | 78 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 23 503.00 | 3 142.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 701.00 | 71 265.00 | 35 437.00 | 106 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 030.00 | 153 153.00 | 66 878.00 | 220 030.00 |
BT Marchandises | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 062.00 | 993.00 | 1 263 069.00 | 1 264 062.00 |
BZ Autres créances | 178 461.00 | | 178 461.00 | 178 461.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 104.00 | 993.00 | 1 548 112.00 | 1 549 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 135.00 | 154 145.00 | 1 614 989.00 | 1 769 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 764.00 | 44 764.00 | | 144 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 144 720.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 372 908.00 | 409 484.00 | | 372 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 258.00 | 478 405.00 | | 409 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 942.00 | 1 000 285.00 | | 549 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 668.00 | 282 105.00 | | 165 668.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 34 412.00 | | 13 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 567.00 | 324 904.00 | | 102 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 081.00 | 2 120 341.00 | | 1 242 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 989.00 | 2 529 825.00 | | 1 614 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 100.00 | 2 079 763.00 | | 1 125 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 418.00 | 400 000.00 | | 229 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 114.00 | | 51 925.00 | 257 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 009.00 | 220 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 947.00 | 78 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 133 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 094.00 | | 25 704.00 | 131 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | | 26 220.00 | 115 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 1.00 | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 577.00 | 83 185.00 | 86 609.00 | 156 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 237.00 | 54 095.00 | 77 947.00 | 82 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 340.00 | 29 090.00 | 8 661.00 | 74 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 942.00 | 549 942.00 | | 549 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 366.00 | | | 1 262 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 766.00 | 62 874.00 | 115 892.00 | 178 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 028.00 | 1 452 195.00 | 7 833.00 | 1 460 028.00 |
VW T.V.A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 992.00 | 1 125 100.00 | 115 892.00 | 1 240 992.00 |