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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 357.00 | 805.00 | 1 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 537.00 | 77 759.00 | 9 778.00 | 87 537.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 454.00 | 8 821.00 | 12 633.00 | 21 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 139.00 | 109 370.00 | 35 768.00 | 145 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 526.00 | 222 952.00 | 386 573.00 | 609 526.00 |
BT Marchandises | 194 389.00 | | 194 389.00 | 194 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
BZ Autres créances | 975 434.00 | | 975 434.00 | 975 434.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 001.00 | | 1 592 001.00 | 1 592 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 528.00 | 222 952.00 | 1 978 575.00 | 2 201 528.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DH Report à nouveau | -423 146.00 | | | -423 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997.00 | 25 903.00 | | 92 997.00 |
DL TOTAL (I) | 42 758.00 | 398 811.00 | | 42 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 287.00 | 133 044.00 | | 860 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 82 425.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 231.00 | 635 594.00 | | 600 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 467.00 | 111 176.00 | | 311 467.00 |
EA Autres dettes | 85 598.00 | 5 472.00 | | 85 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 731.00 | 81 376.00 | | 69 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 817.00 | 1 049 088.00 | | 1 935 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 575.00 | 1 447 900.00 | | 1 978 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 825.00 | 1 006 771.00 | | 1 612 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 840.00 | | 384 687.00 | 224 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 609 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 240.00 | | 346 751.00 | 82 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | | 36 429.00 | 135 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 345.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 839.00 | 26 114.00 | | 196 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 6.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 862.00 | 10 718.00 | | 75 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 15 390.00 | | 120 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 231.00 | 600 231.00 | | 600 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 396 046.00 | 396 046.00 | | 396 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VC Groupe et associés | 867 260.00 | 867 260.00 | | 867 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 487.00 | 424 487.00 | | 424 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 801.00 | 112 809.00 | 322 992.00 | 435 801.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 404.00 | 1 395 815.00 | 7 589.00 | 1 403 404.00 |
VW T.V.A. | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 817.00 | 1 612 825.00 | 322 992.00 | 1 935 817.00 |