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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 781.00 | 172 486.00 | 195 295.00 | 367 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 885 622.00 | | 10 885 622.00 | 10 885 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 13 547.00 | 19 169.00 | 32 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897 415.00 | 2 739 628.00 | 5 157 787.00 | 7 897 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 372.00 | | 695 372.00 | 695 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 878 906.00 | 2 925 661.00 | 16 953 246.00 | 19 878 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BT Marchandises | 72 692 375.00 | 3 259 063.00 | 69 433 312.00 | 72 692 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 294.00 | | 784 294.00 | 784 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 022 301.00 | 3 505 106.00 | 38 517 195.00 | 42 022 301.00 |
BZ Autres créances | 6 483 648.00 | | 6 483 648.00 | 6 483 648.00 |
CF Disponibilités | 15 742 339.00 | | 15 742 339.00 | 15 742 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952 266.00 | | 952 266.00 | 952 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 703 781.00 | 6 764 169.00 | 131 939 612.00 | 138 703 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 582 688.00 | 9 689 830.00 | 148 892 858.00 | 158 582 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 349 627.00 | | | 7 349 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 781 475.00 | | | 25 781 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 339 194.00 | | | -22 339 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763 413.00 | | | 3 763 413.00 |
DL TOTAL (I) | 15 133 321.00 | | | 15 133 321.00 |
DP Provisions pour risques | 4 315 747.00 | | | 4 315 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 258.00 | | | 534 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850 005.00 | | | 4 850 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 629.00 | | | 4 904 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153 350.00 | | | 73 153 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461 321.00 | | | 10 461 321.00 |
EA Autres dettes | 30 434 982.00 | | | 30 434 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 934 152.00 | | | 9 934 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 909 532.00 | | | 128 909 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 892 858.00 | | | 148 892 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 909 532.00 | | | 128 909 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904 629.00 | | | 4 904 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 724 561.00 | -306 405.00 | 347 418 156.00 | 347 724 561.00 |
FG Production vendue services | 38 048 651.00 | | 38 048 651.00 | 38 048 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 773 212.00 | -306 405.00 | 385 466 806.00 | 385 773 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 606 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 528 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 057 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 510 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 021 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 64 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 476 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170 452.00 | | | 1 170 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -758 341.00 | | | -758 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 543 497.00 | | | 4 543 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 155.00 | | | 3 785 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 718.00 | | | 753 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342 638.00 | | | 2 342 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 032.00 | | | 3 146 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 123.00 | | | 639 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 462 164.00 | | | 394 462 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 698 751.00 | | | 390 698 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763 413.00 | | | 3 763 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 072 122.00 | | 3 747 692.00 | 17 072 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 695 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 908.00 | 19 878 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 132.00 | 11 253 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 266.00 | 7 930 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 387 535.00 | | | 11 387 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 783.00 | | 3 737 615.00 | 4 997 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 804.00 | | 10 077.00 | 686 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 112.00 | 2 158 948.00 | 939 399.00 | 1 706 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 477.00 | 84 141.00 | 134 132.00 | 222 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 635.00 | 2 074 807.00 | 805 266.00 | 1 483 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 029 508.00 | 2 363 993.00 | 4 543 497.00 | 7 029 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 651 344.00 | 3 259 063.00 | 3 651 344.00 | 3 651 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060 021.00 | 762 424.00 | 317 339.00 | 3 060 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 365.00 | 4 021 487.00 | 3 968 683.00 | 6 711 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740 873.00 | 6 385 480.00 | 8 512 180.00 | 13 740 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042 842.00 | 3 968 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 342 638.00 | 4 543 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153 350.00 | 73 153 350.00 | | 73 153 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 866.00 | 1 511 866.00 | | 1 511 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 043.00 | 1 987 043.00 | | 1 987 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 434 982.00 | 30 434 982.00 | | 30 434 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 934 152.00 | 9 934 152.00 | | 9 934 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 372.00 | | | 695 372.00 |
UX Autres créances clients | 38 669 838.00 | | | 38 669 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352 463.00 | | | 3 352 463.00 |
VB T. V. A. | 4 560 281.00 | | | 4 560 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904 629.00 | 4 904 629.00 | | 4 904 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 957.00 | 1 244 957.00 | | 1 244 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823 097.00 | | | 1 823 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 266.00 | | | 952 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 153 587.00 | 49 458 216.00 | 695 372.00 | 50 153 587.00 |
VW T.V.A. | 5 717 455.00 | 5 717 455.00 | | 5 717 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 909 532.00 | 128 909 532.00 | | 128 909 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 293.00 | | | 1 273 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402 559.00 | | | 3 402 559.00 |
ST Autres comptes | 30 897 572.00 | | | 30 897 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 626 628.00 | | | 2 626 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 6 512 150.00 | | | 6 512 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 357 267.00 | | | 357 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630 560.00 | | | 1 630 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 521 279.00 | | | 75 521 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 370 219.00 | | | 38 370 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 510 624.00 | | | 43 510 624.00 |