| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 781.00 | 256 354.00 | 111 426.00 | 367 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 885 622.00 | | 10 885 622.00 | 10 885 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 20 340.00 | 12 376.00 | 32 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644 614.00 | 2 597 327.00 | 5 047 286.00 | 7 644 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 830.00 | | 625 830.00 | 625 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 556 562.00 | 2 874 022.00 | 16 682 541.00 | 19 556 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BT Marchandises | 99 947 965.00 | 3 811 383.00 | 96 136 582.00 | 99 947 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961 066.00 | | 961 066.00 | 961 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 297 195.00 | 3 355 757.00 | 30 941 438.00 | 34 297 195.00 |
BZ Autres créances | 7 027 950.00 | | 7 027 950.00 | 7 027 950.00 |
CF Disponibilités | 5 988 914.00 | | 5 988 914.00 | 5 988 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 818.00 | | 852 818.00 | 852 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 102 466.00 | 7 167 140.00 | 141 935 326.00 | 149 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 659 029.00 | 10 041 162.00 | 158 617 867.00 | 168 659 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 349 627.00 | | | 7 349 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 781 475.00 | | | 25 781 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 575 781.00 | | | -18 575 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 056.00 | | | 3 512 056.00 |
DL TOTAL (I) | 18 645 378.00 | | | 18 645 378.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080 810.00 | | | 5 080 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 842.00 | | | 628 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 709 652.00 | | | 5 709 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 785 622.00 | | | 90 785 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927 698.00 | | | 9 927 698.00 |
EA Autres dettes | 27 997 683.00 | | | 27 997 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530 738.00 | | | 5 530 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 262 838.00 | | | 134 262 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 617 867.00 | | | 158 617 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 262 838.00 | | | 134 262 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 121 628.00 | -99 504.00 | 467 022 124.00 | 467 121 628.00 |
FG Production vendue services | 44 777 146.00 | | 44 777 146.00 | 44 777 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 898 774.00 | -99 504.00 | 511 799 270.00 | 511 898 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 520 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 295 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 976 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 702 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 691 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 684.00 | |
GE Autres charges | | | 632 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 347 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -85 520.00 | | | -85 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 628.00 | | | 486 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 758.00 | | | 844 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 845.00 | | | 1 339 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 846.00 | | | 478 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062 975.00 | | | 2 062 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 821.00 | | | 2 541 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201 976.00 | | | -1 201 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 330.00 | | | 648 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 921 767.00 | | | 516 921 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 409 710.00 | | | 513 409 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 056.00 | | | 3 512 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 878 906.00 | | 1 027 361.00 | 19 878 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 468.00 | 625 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 705.00 | 19 556 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 237.00 | 7 677 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253 403.00 | | | 11 253 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930 132.00 | | 1 011 436.00 | 7 930 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 372.00 | | 15 925.00 | 695 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 661.00 | 1 212 598.00 | 1 264 237.00 | 2 925 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 486.00 | 83 869.00 | | 172 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 175.00 | 1 128 729.00 | 1 264 237.00 | 2 753 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850 005.00 | 2 169 660.00 | 1 310 013.00 | 4 850 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 259 063.00 | 3 257 581.00 | 2 705 261.00 | 3 259 063.00 |
6T Sur comptes clients | 3 505 106.00 | 430 164.00 | 579 513.00 | 3 505 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764 169.00 | 3 687 745.00 | 3 284 774.00 | 6 764 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 614 174.00 | 5 857 405.00 | 4 594 787.00 | 11 614 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794 429.00 | 3 750 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 062 975.00 | 844 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 785 622.00 | 90 785 622.00 | | 90 785 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 751.00 | 1 605 751.00 | | 1 605 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 268.00 | 2 069 268.00 | | 2 069 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 055.00 | 355 055.00 | | 355 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997 683.00 | 27 997 683.00 | | 27 997 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 530 738.00 | 5 530 738.00 | | 5 530 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 830.00 | | | 625 830.00 |
UX Autres créances clients | 31 381 385.00 | | | 31 381 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909 810.00 | | | 2 909 810.00 |
VB T. V. A. | 5 881 616.00 | | | 5 881 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176 849.00 | 4 176 849.00 | | 4 176 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 049.00 | | | 1 103 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 818.00 | | | 852 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803 793.00 | 42 177 963.00 | 625 830.00 | 42 803 793.00 |
VW T.V.A. | 1 720 776.00 | 1 720 776.00 | | 1 720 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 262 838.00 | 134 262 838.00 | | 134 262 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830 300.00 | | | 1 830 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878 882.00 | | | 3 878 882.00 |
ST Autres comptes | 41 997 401.00 | | | 41 997 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 302 752.00 | | | 2 302 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YT Sous‐traitance | 6 361 298.00 | | | 6 361 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 638 046.00 | | | 638 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468 346.00 | | | 2 468 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 848 997.00 | | | 97 848 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 138 863.00 | | | 46 138 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 691 273.00 | | | 54 691 273.00 |