| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 954.00 | 468 842.00 | 210 112.00 | 678 954.00 |
AH Fonds commercial | 10 835 622.00 | | 10 835 622.00 | 10 835 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 798.00 | 28 206.00 | 11 592.00 | 39 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431 442.00 | 8 979 107.00 | 3 452 335.00 | 12 431 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 073.00 | | 257 073.00 | 257 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 242 890.00 | 9 476 155.00 | 14 766 735.00 | 24 242 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BT Marchandises | 139 901 174.00 | 3 022 626.00 | 136 878 548.00 | 139 901 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620 234.00 | 493 386.00 | 9 126 848.00 | 9 620 234.00 |
BZ Autres créances | 18 316 652.00 | | 18 316 652.00 | 18 316 652.00 |
CF Disponibilités | 150 824 808.00 | | 150 824 808.00 | 150 824 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 174 836.00 | 3 516 012.00 | 315 658 824.00 | 319 174 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 417 726.00 | 12 992 168.00 | 330 425 558.00 | 343 417 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 349 627.00 | 7 349 627.00 | | 7 349 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 781 475.00 | 25 781 475.00 | | 25 781 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 742 780.00 | -10 983 330.00 | | -5 742 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920 917.00 | 5 240 550.00 | | 15 920 917.00 |
DL TOTAL (I) | 43 887 240.00 | 27 966 322.00 | | 43 887 240.00 |
DP Provisions pour risques | 22 375 910.00 | 10 495 867.00 | | 22 375 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 623 722.00 | 859 830.00 | | 1 623 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 999 632.00 | 11 355 696.00 | | 23 999 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 924 599.00 | 266 788 832.00 | | 163 924 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564 636.00 | 23 012 533.00 | | 19 564 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 706 090.00 | 4 198 999.00 | | 6 706 090.00 |
EA Autres dettes | 71 699 838.00 | 67 879 311.00 | | 71 699 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 426.00 | 2 441.00 | | 622 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 538 686.00 | 362 301 941.00 | | 262 538 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 425 558.00 | 401 623 960.00 | | 330 425 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 538 686.00 | 362 301 941.00 | | 262 538 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398 728.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 158 340.00 | -5 056 214.00 | 1 133 102 126.00 | 1 138 158 340.00 |
FG Production vendue services | 36 551 215.00 | | 36 551 215.00 | 36 551 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 709 555.00 | -5 056 214.00 | 1 169 653 341.00 | 1 174 709 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 501 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 979 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 217 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 302 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 383 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 052 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 188 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 671 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 171 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 348.00 | 367 202.00 | | 424 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 1 621.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 992.00 | 49 591.00 | | 73 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 600.00 | 397 574.00 | | 604 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 592.00 | 447 165.00 | | 678 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 260.00 | 44 778.00 | | 41 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 446.00 | 1 512 807.00 | | 606 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 669.00 | 291 600.00 | | 1 095 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 375.00 | 1 849 185.00 | | 1 743 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 784.00 | -1 402 020.00 | | -1 064 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 079.00 | 99 203.00 | | 397 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788 774.00 | 850 224.00 | | 2 788 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 201 651.00 | 794 313 112.00 | | 1 174 201 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 280 734.00 | 789 072 562.00 | | 1 158 280 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920 917.00 | 5 240 550.00 | | 15 920 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 857 889.00 | | 1 848 654.00 | 22 857 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 653.00 | 257 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 653.00 | 24 242 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 11 514 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 471 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 148.00 | | 105 429.00 | 11 459 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 728 016.00 | | 1 743 225.00 | 10 728 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 726.00 | | | 670 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700 567.00 | 1 919 129.00 | 1 143 540.00 | 8 700 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 657.00 | 73 185.00 | | 395 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304 910.00 | 1 845 944.00 | 1 143 540.00 | 8 304 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 355 696.00 | 13 284 022.00 | 640 086.00 | 11 355 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 458 663.00 | 2 586 589.00 | 3 022 626.00 | 3 458 663.00 |
6T Sur comptes clients | 493 386.00 | | | 493 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952 049.00 | 2 586 589.00 | 3 022 626.00 | 3 952 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307 745.00 | 15 870 611.00 | 3 662 712.00 | 15 307 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 774 942.00 | 3 058 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095 669.00 | 604 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 924 599.00 | 163 924 599.00 | | 163 924 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412 653.00 | 2 412 653.00 | | 2 412 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 178.00 | 3 576 178.00 | | 3 576 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704 036.00 | 704 036.00 | | 704 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 706 090.00 | 6 706 090.00 | | 6 706 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 699 838.00 | 71 699 838.00 | | 71 699 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 426.00 | 622 426.00 | | 622 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 073.00 | 257 073.00 | | 257 073.00 |
UX Autres créances clients | 9 239 352.00 | 9 239 352.00 | | 9 239 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 882.00 | 380 882.00 | | 380 882.00 |
VB T. V. A. | 12 012 547.00 | 12 012 547.00 | | 12 012 547.00 |
VP Divers | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 108.00 | 459 108.00 | | 459 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264 568.00 | 6 264 568.00 | | 6 264 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 554 045.00 | 28 554 045.00 | | 28 554 045.00 |
VW T.V.A. | 12 412 660.00 | 12 412 660.00 | | 12 412 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 538 686.00 | 262 538 686.00 | | 262 538 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298 632.00 | 1 303 519.00 | | 2 298 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142 866.00 | 4 702 935.00 | | 6 142 866.00 |
ST Autres comptes | 49 032 506.00 | 40 433 576.00 | | 49 032 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 254.00 | 2 724 592.00 | | 1 400 254.00 |
YT Sous‐traitance | 24 661 258.00 | 10 142 621.00 | | 24 661 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 660 500.00 | 643 211.00 | | 660 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959 132.00 | 1 946 730.00 | | 2 959 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 820 213.00 | 235 379 234.00 | | 399 820 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 001 983.00 | 179 328 088.00 | | 198 001 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 383 439.00 | 58 003 725.00 | | 81 383 439.00 |