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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248 942.00 | 358 378.00 | 10 890 564.00 | 11 248 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 803 069.00 | 8 165 755.00 | 5 637 314.00 | 13 803 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 595.00 | | 434 595.00 | 434 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 486 607.00 | 8 524 133.00 | 16 962 473.00 | 25 486 607.00 |
BN En cours de production de biens | 136 514 212.00 | 3 561 376.00 | 132 952 836.00 | 136 514 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869 218.00 | | 869 218.00 | 869 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 985 027.00 | 753 142.00 | 25 231 884.00 | 25 985 027.00 |
BZ Autres créances | 18 365 066.00 | | 18 365 066.00 | 18 365 066.00 |
CF Disponibilités | 40 369 922.00 | | 40 369 922.00 | 40 369 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 960.00 | | 352 960.00 | 352 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 456 407.00 | 4 314 518.00 | 218 141 889.00 | 222 456 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 943 015.00 | 12 838 652.00 | 235 104 363.00 | 247 943 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 349 627.00 | 7 349 627.00 | | 7 349 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 781 475.00 | 25 781 475.00 | | 25 781 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 851 208.00 | -13 295 318.00 | | -11 851 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 878.00 | 1 444 109.00 | | 867 878.00 |
DL TOTAL (I) | 22 725 772.00 | 21 857 893.00 | | 22 725 772.00 |
DP Provisions pour risques | 6 289 151.00 | 6 176 870.00 | | 6 289 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 978.00 | 684 782.00 | | 733 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 023 129.00 | 6 861 653.00 | | 7 023 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 323 262.00 | 129 242 372.00 | | 144 323 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944 354.00 | 55 161 929.00 | | 60 944 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 747.00 | 300 987.00 | | 66 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 355 460.00 | 184 726 386.00 | | 205 355 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 104 363.00 | 213 445 933.00 | | 235 104 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 869 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 228 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 487 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 586 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 977 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 391 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 605 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 189 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 667 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 561 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 033.00 | |
GE Autres charges | | | 215 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 257 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 638.00 | 472 019.00 | | 31 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473 117.00 | 977 978.00 | | 2 473 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 756.00 | 1 449 997.00 | | 2 504 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 242.00 | 67 733.00 | | 42 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 12 000.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 560.00 | 1 351 594.00 | | 1 639 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 302.00 | 1 431 327.00 | | 1 686 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 453.00 | 18 669.00 | | 818 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 6 323.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 528 744.00 | 656 187 932.00 | | 799 528 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 660 865.00 | 654 743 823.00 | | 798 660 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 878.00 | 1 444 109.00 | | 867 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 331 000.00 | | 2 222 000.00 | 23 331 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 25 487 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 11 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 9 842 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253 000.00 | | | 11 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 000.00 | | 2 217 000.00 | 7 675 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085 000.00 | 2 494 000.00 | 55 000.00 | 6 085 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | 5 000.00 | 363 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722 000.00 | 2 494 000.00 | 50 000.00 | 5 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 861 000.00 | 2 635 000.00 | 2 473 000.00 | 6 861 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 861 000.00 | 2 635 000.00 | 2 473 000.00 | 6 861 000.00 |