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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 33 042.00 | 54 294.00 | 87 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 636.00 | 46 962.00 | 153 674.00 | 200 636.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 134.00 | 8 888.00 | 453 246.00 | 462 134.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212 130.00 | | 7 212 130.00 | 7 212 130.00 |
CF Disponibilités | 2 103 420.00 | | 2 103 420.00 | 2 103 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 476.00 | 8 888.00 | 9 814 588.00 | 9 823 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 112.00 | 55 850.00 | 9 968 262.00 | 10 024 112.00 |
CU Autres participations | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 6 653 265.00 | | | 6 653 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 195.00 | | | 7 004 195.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 505.00 | | | 2 499 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 068.00 | | | 2 956 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 262.00 | | | 9 968 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 068.00 | | | 2 956 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 133.00 | 8 888.00 | 11 133.00 | 11 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 133.00 | 8 888.00 | 11 133.00 | 11 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 133.00 | 8 888.00 | 11 133.00 | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 663.00 | 420 663.00 | | 420 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 707.00 | 498 707.00 | | 498 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 068.00 | 2 956 068.00 | | 2 956 068.00 |